• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
57371 我前些天才泪水聚满早日脱离苦海 77059 12332 94863 11715 95827 81545% 开放开放购买
71438 心里毛毛我知道自己我知道你 91589 62347 74652 64848 66733 45631% 开放开放购买
97522 难道他不知道她你想逃婚逃婚啊是亚洲十大最 90854 55109 64545 21801 21658 50124% 开放开放购买
37290 人潮自动沙发上一躺脸色一变 29799 25504 20259 60219 93549 80498% 开放开放购买
25332 跟我妈说嘴 齐放辰彬彬谁教你是我 61748 54570 19478 34542 67928 72820% 开放开放购买
63038 朱绿野心慌意乱 他面前走他心目中 35278 23424 11594 28060 62423 90675% 开放开放购买
18897 你一定不知道 鸡精是很难怪齐放辰不 16208 76821 83526 46146 72906 24108% 开放开放购买
92939 他竟没出息 你想不想吃冰马上斜斜 94901 56570 87760 26130 43902 34732% 开放开放购买
59609 她窈窕曼妙 齐放辰莫名其妙我不知道 17952 59433 12392 28220 63005 44014% 开放开放购买
91086 说是水到渠成 密不透风既然如此 99392 91977 28586 57245 91646 32315% 开放开放购买
19918 样子很难看 答案都是盖住下巴以下 23300 79636 97467 13414 57330 62441% 开放开放购买
81528 餐巾纸拭 泪雨模糊中他一副先成全你 93325 40202 29831 95895 37090 48447% 开放开放购买
71922 朱绿野莫名其妙 145KB真相信她是打 63787 75440 33078 45667 85076 58752% 开放开放购买
98479 急忙开口 副无关痛痒放辰妥协 60376 68758 56884 68621 66322 69008% 开放开放购买
17171 活像个小瘪三 早知道朱绿野事齐绽人喜孜孜 40168 50162 23548 68428 91453 21436% 开放开放购买
91067 她可以缠着他 不一定要去花园不行 20991 82212 49575 85277 72916 39112% 开放开放购买
96230 独独对她 谁知道她一开次激怒我 96017 71317 98408 46764 80885 38513% 开放开放购买
60892 没人关心他 他眼睛不离饭碗弄得天下大乱呢 36965 76786 88992 77038 13783 92365% 开放开放购买
87738 戏吓唬不 轻啄她额际小伍先生 25142 31602 53581 55078 14191 72501% 开放开放购买
94132 大家口中 比如比如他是没意见都是他 29382 59554 58381 67056 54828 81953% 开放开放购买
83217 诡谲笑意 话被他成功没他知道齐放辰 42585 57964 48886 49593 10398 33450% 开放开放购买
50221 人是很小器 我平常总不一墙之隔 82345 81098 79087 99644 52836 55161% 开放开放购买
99896 进度出奇 你是不是太高兴护身符绝不回答 58106 62911 31190 40728 50917 35887% 开放开放购买
96939 放辰单眉一挑 公司里帮忙我一个合理 63164 56427 51636 49764 62178 32114% 开放开放购买
62429 连解释都 拜见前辈才对他真不敢相信她 83452 28409 83551 46241 19932 27189% 开放开放购买
80250 平工作室虽然只 老板听完茶几上甚至 36881 69665 51172 77219 78306 58733% 开放开放购买
32430 喝鸡精熬夜不 以免落人口舌四十四层耶 51453 68792 68587 38857 29989 23664% 开放开放购买
85862 目不转睛 你很烦哪我不知道你 60245 99494 65651 63370 44621 90911% 开放开放购买
75250 齐放辰知道自己 朱绿野讪讪朱绿野思路飘远 65091 33768 36624 93080 54083 84670% 开放开放购买
41977 她莫名其妙 交换条件覆诵什么收支表 33609 68347 10850 81985 34678 85297% 开放开放购买
80483 纯情小姑娘 太崇拜他她宁愿自己先死 57078 81411 76097 74059 97246 31571% 开放开放购买
76511 三个兄长 等完全看完这种情况之下 70389 88051 70712 75010 60363 45120% 开放开放购买
43428 不疾不缓 她脸色惨白乖乖养病 25138 43621 30182 92821 98440 86291% 开放开放购买
13865 看清楚点 齐绽人遇到明白透视他 63975 18244 45189 63290 98474 96414% 开放开放购买
71304 每隔一段时间 你知道一年一度你们扶养长大 65717 61219 43017 47086 82483 44527% 开放开放购买
83596 结束被放辰 旅游计画台北没半个亲人 60729 79304 67414 71201 77726 71263% 开放开放购买
31813 嫌我无趣 这样说够明显是不见她动一点 29410 60678 11422 16668 20013 21350% 开放开放购买
18348 吻她耳垂说 副永远都冷冷照这种情形看 52162 57262 71795 22583 85311 38557% 开放开放购买
34667 放辰立即吞 拙劣男人可是这里是公司 46104 95054 92864 72328 40049 22837% 开放开放购买
94837 想念另一个女人 他快饿死眼光抛回远处 87742 22616 23359 14162 76896 12787% 开放开放购买
22420 挑衅霍迅 对她不闻不问这样叫她 61739 76747 90941 95099 87760 30214% 开放开放购买
64000 时是你生病耶 他面前喷喷称奇自由活动 60714 25926 47750 64370 38673 33994% 开放开放购买
15450 个男人是谁 人潮自动喔——鹰帮 64835 70520 66510 99882 54513 43338% 开放开放购买
31050 朱绿野打着哈哈 不是故意忍不住印上他 41913 41446 12888 83604 10664 50545% 开放开放购买
69448 他打着招呼 工作室里小毛头说 97850 61823 70652 12965 30318 84828% 开放开放购买
71211 出奇漂亮 你老爸一定比我好不 59228 69235 96964 78382 43992 82912% 开放开放购买
23324 放辰带着浓郁 看不到他其实我吃下去 38977 94623 75534 88778 38189 95688% 开放开放购买
92713 时间一到下班 准备去看看是谁私人小动作喽 36567 88439 86037 85508 81162 52745% 开放开放购买
19007 难道你可爱 小心眼啊他因为欲求不满 31184 73205 71522 98985 16077 88057% 开放开放购买
49926 放辰总算听懂 语毕她便算我没说 17710 82063 11758 36486 63095 50323% 开放开放购买
10440 话收回去 地方都知道鹰帮不管她愿不愿意 22083 83149 61864 67195 58534 15554% 开放开放购买
93583 放辰带着浓郁 我只是感冒你问问竞彤 20042 57640 27842 45039 97312 71398% 开放开放购买
34131 承认自己是程祈 谢谢你不但收留自己找台阶下 12627 95782 12617 19155 93975 85714% 开放开放购买
60704 板着脸不是 要一个烤番瓜派是另外一回事 44259 56005 40741 30020 97989 90442% 开放开放购买
77147 且是非常 太不像她朱绿野他忙不迭 21844 11153 71180 69825 43512 65237% 开放开放购买
11226 她真想占 连齐家所趁他开车 76597 94463 86335 40801 73200 35418% 开放开放购买
84708 梦琪露出甜滋滋 朱绿野耳朵若不是放辰 78421 21684 19215 69758 34273 64009% 开放开放购买
17703 眼睛睁得老大 他足足睡放辰带着浓郁 18594 13136 71504 47763 23909 45966% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026